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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 280.00 | 1 941.00 | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667.00 | 280.00 | 5 387.00 | 5 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 86 043.00 | | 86 043.00 | 86 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 737.00 | | 273 737.00 | 273 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 404.00 | 280.00 | 279 124.00 | 279 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | 43.00 | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 19 619.00 | 10 043.00 | | 19 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 44 212.00 | | 176 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | 18 145.00 | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 505.00 | 98 357.00 | | 259 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 124.00 | 108 400.00 | | 279 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 501.00 | | 68 501.00 | 68 501.00 |
FG Production vendue services | 780 125.00 | | 780 125.00 | 780 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 626.00 | | 848 626.00 | 848 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 48 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 7.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 458.00 | 174 927.00 | | 859 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 882.00 | 174 884.00 | | 849 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 576.00 | 43.00 | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 729.00 | 176 729.00 | | 176 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 135 336.00 | 135 336.00 | | 135 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |