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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 715.00 | 10 016.00 | 26 699.00 | 36 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 885.00 | 10 016.00 | 29 869.00 | 39 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
072 Créances – Autres | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
110 Total général Actif | 102 567.00 | 10 016.00 | 92 551.00 | 102 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 738.00 | 517 410.00 | | 406 738.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | 57 000.00 | | -40 000.00 |
230 Autres produits | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 495.00 | 574 410.00 | | 375 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 967.00 | 71 464.00 | | 41 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 198.00 | -16 211.00 | | 8 198.00 |
242 Autres charges externes. | 151 668.00 | 253 947.00 | | 151 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 136.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 448.00 | 113 125.00 | | 108 448.00 |
252 Charges sociales | 51 744.00 | 55 520.00 | | 51 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | 3 534.00 | | 6 482.00 |
262 Autres charges | 891.00 | | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 632.00 | 483 515.00 | | 371 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 863.00 | 90 895.00 | | 3 863.00 |
280 Produits financiers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 191.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 19 389.00 | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 399.00 | 71 688.00 | | 4 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |