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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 933.00 | 7 027.00 | 23 906.00 | 30 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 460.00 | 18 665.00 | 75 795.00 | 94 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 355.00 | 25 692.00 | 407 663.00 | 433 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 310 710.00 | | 310 710.00 | 310 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 377.00 | | 334 377.00 | 334 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 732.00 | 25 692.00 | 742 040.00 | 767 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 147.00 | 27 213.00 | | 210 147.00 |
DL TOTAL (I) | 231 560.00 | 47 213.00 | | 231 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 004.00 | 332 836.00 | | 312 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 82 160.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 9 438.00 | | 50 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | 14 909.00 | | 81 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 480.00 | 453 743.00 | | 510 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 040.00 | 500 956.00 | | 742 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 675.00 | | 8 680.00 | 424 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | | 8 680.00 | 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 14 259.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 14 259.00 | | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 879.00 | 261 879.00 | | 261 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 480.00 | 510 480.00 | | 510 480.00 |