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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 737.00 | | 2 571 737.00 | 2 571 737.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | | -3 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | 179 001.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 513.00 | 2 575 362.00 | | 2 450 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 932.00 | 4 443.00 | | 120 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 770.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 225.00 | 5 213.00 | | 121 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 737.00 | 2 580 576.00 | | 2 571 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 225.00 | 5 213.00 | | 121 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 770.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 180 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437.00 | 999.00 | | 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 563.00 | 179 001.00 | | 41 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 225.00 | 121 225.00 | | 121 225.00 |