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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 621.00 | 10 240.00 | 1 381.00 | 11 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 371.00 | 953.00 | 15 417.00 | 16 371.00 |
040 Immobilisations financières | 289 640.00 | | 289 640.00 | 289 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 632.00 | 11 194.00 | 306 438.00 | 317 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
072 Créances – Autres | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
084 Disponibilités | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 679.00 | | 261 679.00 | 261 679.00 |
110 Total général Actif | 579 311.00 | 11 194.00 | 568 117.00 | 579 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 324 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
230 Autres produits | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
252 Charges sociales | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
280 Produits financiers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |