| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 5 177.00 | 22 823.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 299 728.00 | 27 272.00 | 272 456.00 | 299 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 185.00 | 6 283.00 | 26 902.00 | 33 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 913.00 | 38 732.00 | 322 181.00 | 360 913.00 |
BZ Autres créances | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 349.00 | 38 732.00 | 365 617.00 | 404 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 262.00 | -6 327.00 | | -226 262.00 |
DL TOTAL (I) | -222 589.00 | 3 673.00 | | -222 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 109.00 | 100.00 | | 140 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 381.00 | 90 697.00 | | 138 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 3 010.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 206.00 | 94 599.00 | | 588 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 617.00 | 98 273.00 | | 365 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 212.00 | 94 599.00 | | 328 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 695.00 | 50.00 | | 58 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 957.00 | 6 376.00 | | 284 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 262.00 | -6 327.00 | | -226 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 466.00 | | 322 394.00 | 75 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415.00 | 35 532.00 | 360 913.00 | 1 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 35 532.00 | 332 913.00 | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | | 294 394.00 | 74 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 38 484.00 | | 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 33 307.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 000.00 | 41 006.00 | 255 766.00 | 301 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 206.00 | 328 212.00 | 255 766.00 | 588 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | 750.00 | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 63 466.00 | 1 292.00 | | 63 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 583.00 | 1 083.00 | | 99 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 301.00 | 10.00 | | 4 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 591.00 | 433.00 | | 11 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 906.00 | 3 125.00 | | 171 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |