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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 889 984.00 | 616 368.00 | 273 616.00 | 889 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 682.00 | 2 820 841.00 | 150 842.00 | 2 971 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 672.00 | 1 105 796.00 | 155 875.00 | 1 261 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 013.00 | 4 543 005.00 | 581 008.00 | 5 124 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 907.00 | | 347 907.00 | 347 907.00 |
BZ Autres créances | 1 027 076.00 | | 1 027 076.00 | 1 027 076.00 |
CF Disponibilités | 1 297 569.00 | | 1 297 569.00 | 1 297 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 227.00 | | 2 722 227.00 | 2 722 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 240.00 | 4 543 005.00 | 3 303 235.00 | 7 846 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 400.00 | | | 1 465 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DH Report à nouveau | 567 868.00 | | | 567 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 689.00 | | | 646 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 512.00 | | | 2 749 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 613.00 | | | 333 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | | | 145 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 958.00 | | | 478 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 235.00 | | | 3 303 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 958.00 | | | 478 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 290 951.00 | | 3 290 951.00 | 3 290 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 951.00 | | 3 290 951.00 | 3 290 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 558.00 | | | 3 338 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 869.00 | | | 2 691 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 689.00 | | | 646 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 844.00 | | | 6 452 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 665.00 | 5 123 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 844.00 | | 53 159.00 | 6 452 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 543.00 | 204 126.00 | 1 382 664.00 | 5 721 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721 543.00 | 204 126.00 | 1 382 664.00 | 5 721 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 613.00 | 333 613.00 | | 333 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 347 907.00 | 347 907.00 | | 347 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VC Groupe et associés | 825 428.00 | 825 428.00 | | 825 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 658.00 | 1 374 983.00 | 675.00 | 1 375 658.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 958.00 | 478 958.00 | | 478 958.00 |