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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795 790.00 | 980 609.00 | 1 815 180.00 | 2 795 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 396.00 | 9 907.00 | 7 489.00 | 17 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 866 688.00 | | 40 866 688.00 | 40 866 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097 678.00 | | 1 097 678.00 | 1 097 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 397 160.00 | 990 517.00 | 95 406 643.00 | 96 397 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 537.00 | | 470 537.00 | 470 537.00 |
BZ Autres créances | 1 084 941.00 | | 1 084 941.00 | 1 084 941.00 |
CF Disponibilités | 937 976.00 | | 937 976.00 | 937 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 843.00 | | 2 509 843.00 | 2 509 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 073 896.00 | 990 517.00 | 99 083 379.00 | 100 073 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 619 606.00 | | 51 619 606.00 | 51 619 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 166 892.00 | | 1 166 892.00 | 1 166 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 419 644.00 | 13 255 871.00 | | 13 419 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487 401.00 | 2 651 174.00 | | 2 487 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DH Report à nouveau | 352 833.00 | | | 352 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 804.00 | 414 955.00 | | -288 804.00 |
DK Provisions réglementées | 170 335.00 | 87 022.00 | | 170 335.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162 156.00 | 16 409 022.00 | | 16 162 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 980 117.00 | 18 481 096.00 | | 19 980 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 603 735.00 | 50 714 931.00 | | 58 603 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664 838.00 | 4 426 449.00 | | 3 664 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 978.00 | 754 019.00 | | 134 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 552.00 | 1 238 612.00 | | 537 552.00 |
EA Autres dettes | | 8 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 921 222.00 | 75 623 435.00 | | 82 921 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 083 379.00 | 92 032 456.00 | | 99 083 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 205 772.00 | 6 387 806.00 | | 5 205 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 632 501.00 | 440 287.00 | 3 072 788.00 | 2 632 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 501.00 | 440 287.00 | 3 072 788.00 | 2 632 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 739 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 315.00 | 87 022.00 | | 83 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 346.00 | 87 022.00 | | 83 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 344.00 | -87 022.00 | | -83 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 971.00 | -884 677.00 | | -505 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 944.00 | 6 318 311.00 | | 8 806 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 749.00 | 5 903 357.00 | | 9 095 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 804.00 | 414 955.00 | | -288 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 909 308.00 | | 9 487 853.00 | 86 909 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 583 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 397 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 191.00 | | 410 600.00 | 2 385 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | | 6 169.00 | 11 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 512 889.00 | | 9 071 084.00 | 84 512 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 995.00 | 890 523.00 | 990 517.00 | 99 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 057.00 | 887 553.00 | 980 610.00 | 93 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 2 970.00 | 9 907.00 | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 866 689.00 | 40 866 689.00 | | 40 866 689.00 |
UX Autres créances clients | 470 538.00 | | | 470 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 735 332.00 | | | 7 735 332.00 |