| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 875.00 | 25 798.00 | 76 077.00 | 101 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 761.00 | | 274 761.00 | 274 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 239.00 | 7 711.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 586.00 | 26 037.00 | 718 549.00 | 744 586.00 |
BT Marchandises | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
CF Disponibilités | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 525.00 | | 572 525.00 | 572 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 111.00 | 26 037.00 | 1 291 074.00 | 1 317 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
DL TOTAL (I) | 331 428.00 | | | 331 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 456.00 | | | 423 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
EA Autres dettes | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 646.00 | | | 959 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 074.00 | | | 1 291 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 602.00 | | | 495 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 825.00 | | 274 761.00 | 469 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 875.00 | | 274 761.00 | 101 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 12 734.00 | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 12 734.00 | | 13 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 423 456.00 | 39 662.00 | 160 044.00 | 423 456.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 930.00 | 78 680.00 | | 158 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 844.00 | 189 844.00 | | 189 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 794.00 | 189 844.00 | 7 950.00 | 197 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 646.00 | 495 602.00 | 160 044.00 | 959 646.00 |