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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 2 040.00 | 4 000.00 | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 422.00 | 7 836.00 | 30 586.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 246.00 | 67 212.00 | 460 034.00 | 527 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 708.00 | 77 088.00 | 494 620.00 | 571 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 175.00 | | 531 175.00 | 531 175.00 |
BZ Autres créances | 262 625.00 | | 262 625.00 | 262 625.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 073.00 | | 827 073.00 | 827 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 780.00 | 77 088.00 | 1 321 693.00 | 1 398 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 856.00 | | | 291 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040.00 | 301 856.00 | | 4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 405 897.00 | 401 856.00 | | 405 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 824.00 | 762 231.00 | | 734 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 656.00 | 312 603.00 | | 116 656.00 |
EA Autres dettes | 64 316.00 | 918.00 | | 64 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 796.00 | 1 085 752.00 | | 915 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 693.00 | 1 487 609.00 | | 1 321 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 215.00 | 83 265.00 | 21 392.00 | 15 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 81 225.00 | 21 392.00 | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 824.00 | 734 824.00 | | 734 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 436.00 | 821 436.00 | | 821 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 436.00 | 821 436.00 | | 821 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 796.00 | 915 796.00 | | 915 796.00 |