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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -137 701.00 | | -137 701.00 | -137 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 099.00 | | 613 099.00 | 613 099.00 |
BZ Autres créances | 348 500.00 | | 348 500.00 | 348 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 510.00 | | 772 510.00 | 772 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 609.00 | | 1 385 609.00 | 1 385 609.00 |
CU Autres participations | 750 800.00 | | 750 800.00 | 750 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 121 235.00 | 122 575.00 | | 121 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 104.00 | -1 339.00 | | 431 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 339.00 | 946 235.00 | | 1 377 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | 168.00 | | 4 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 12 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 270.00 | 12 508.00 | | 8 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 609.00 | 958 743.00 | | 1 385 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270.00 | 12 508.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 735.00 | | | 577 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 632.00 | 1 339.00 | | 146 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 104.00 | -1 339.00 | | 431 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 800.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 701.00 | 613 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 701.00 | 613 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 800.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -137 701.00 | -137 701.00 | | -137 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 799.00 | 210 799.00 | | 210 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |