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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | | 12 424.00 | -12 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 931.00 | 12 424.00 | 513 506.00 | 525 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 467.00 | | 554 467.00 | 554 467.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 297.00 | | 620 297.00 | 620 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 228.00 | 12 424.00 | 1 133 804.00 | 1 146 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 940.00 | | | -229 940.00 |
DL TOTAL (I) | -219 940.00 | | | -219 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 360.00 | | | 827 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 993.00 | | | 411 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 743.00 | | | 1 353 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 804.00 | | | 1 133 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 532.00 | 141 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 525 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 993.00 | 411 993.00 | | 411 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
UX Autres créances clients | 554 467.00 | 554 467.00 | | 554 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 200.00 | | 725 200.00 | 725 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 200.00 | | | 725 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 567.00 | 620 047.00 | 141 520.00 | 761 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 743.00 | 628 543.00 | 725 200.00 | 1 353 743.00 |