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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
072 Créances – Autres | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
084 Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
110 Total général Actif | 451 928.00 | | 451 928.00 | 451 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
242 Autres charges externes. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
252 Charges sociales | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 623.00 | | | 623.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
294 Charges financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |