| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 670.00 | 893.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787.00 | 2 979.00 | 4 808.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 350.00 | 64 690.00 | 37 660.00 | 102 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 245.00 | 64 690.00 | 96 555.00 | 161 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 000.00 | 61 041.00 | 27 959.00 | 89 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 608.00 | 66 692.00 | | -19 608.00 |
DL TOTAL (I) | 52 083.00 | 71 692.00 | | 52 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 25 510.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 6 502.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 24 935.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 472.00 | 56 947.00 | | 44 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 555.00 | 128 639.00 | | 96 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -1.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 030.00 | 175 771.00 | | 64 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 638.00 | 109 079.00 | | 83 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 608.00 | 66 692.00 | | -19 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 808.00 | | 541.00 | 101 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | 541.00 | 7 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 250.00 | 31 440.00 | | 33 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 730.00 | 29 981.00 | | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 459.00 | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |