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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 139.00 | 25 160.00 | 66 978.00 | 92 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 163 403.00 | 274 268.00 | 2 889 135.00 | 3 163 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 273 543.00 | 299 429.00 | 2 974 114.00 | 3 273 543.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
072 Créances – Autres | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
084 Disponibilités | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
110 Total général Actif | 3 529 881.00 | 299 429.00 | 3 230 453.00 | 3 529 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 699.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 78 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 584 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 049 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 881 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 230 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 273 543.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 122 000.00 | | | 3 122 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 273 543.00 | | | 3 273 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 960.00 | | | 78 960.00 |