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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 090.00 | | 558 090.00 | 558 090.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 984.00 | | | -15 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 279.00 | -15 984.00 | | 71 279.00 |
DL TOTAL (I) | 95 295.00 | 24 016.00 | | 95 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 307.00 | 342 429.00 | | 293 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 90 200.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 479.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 971.00 | 10 173.00 | | 46 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 795.00 | 443 281.00 | | 462 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 090.00 | 467 297.00 | | 558 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 784.00 | 150 699.00 | | 244 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 110 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 541.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 176.00 | 64 201.00 | | 189 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 898.00 | 80 184.00 | | 117 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 279.00 | -15 984.00 | | 71 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 307.00 | 48 522.00 | 195 044.00 | 293 307.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 795.00 | 218 010.00 | 195 044.00 | 462 795.00 |