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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 825.00 | 7 013.00 | 38 812.00 | 45 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 825.00 | 7 013.00 | 638 812.00 | 645 825.00 |
BT Marchandises | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 168 820.00 | | 168 820.00 | 168 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 405.00 | | 355 405.00 | 355 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 230.00 | 7 013.00 | 994 216.00 | 1 001 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
DL TOTAL (I) | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 125.00 | | | 664 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 625.00 | | | 884 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 216.00 | | | 994 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 645 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |