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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 242.00 | 5 848.00 | 23 393.00 | 29 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 671.00 | 586.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 476.00 | 7 519.00 | 64 957.00 | 72 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 396.00 | 7 519.00 | 121 877.00 | 129 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 905.00 | | | -23 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | -23 905.00 | | 23 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 909.00 | 10 095.00 | | 19 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 819.00 | 52 957.00 | | 91 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 14 526.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 298.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 300.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 968.00 | 68 080.00 | | 101 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 877.00 | 78 175.00 | | 121 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 968.00 | 68 080.00 | | 101 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 956.00 | 33 528.00 | 60 484.00 | 26 956.00 |
FG Production vendue services | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 442.00 | 33 528.00 | 67 970.00 | 34 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 10 500.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 10 500.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 085.00 | 13 563.00 | | 111 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 271.00 | 37 468.00 | | 87 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | -23 905.00 | | 23 814.00 |