| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 917.00 | 3 949.00 | 62 967.00 | 66 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 722.00 | 3 949.00 | 1 915 773.00 | 1 919 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 152 982.00 | | 152 982.00 | 152 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 478.00 | | 290 478.00 | 290 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 201.00 | 3 949.00 | 2 206 251.00 | 2 210 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
CU Autres participations | 1 753 300.00 | | 1 753 300.00 | 1 753 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | 17 609.00 | | 10 476.00 |
DK Provisions réglementées | 920.00 | 460.00 | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 005.00 | 1 768 069.00 | | 1 779 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 324.00 | 8 103.00 | | 108 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 4 106.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 521.00 | 156 900.00 | | 249 521.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 246.00 | 211 109.00 | | 427 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 251.00 | 1 979 179.00 | | 2 206 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 364.00 | 211 109.00 | | 376 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 727 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -460.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 3 108.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 382.00 | 557 005.00 | | 727 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 906.00 | 539 395.00 | | 716 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 476.00 | 17 609.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 300.00 | | 166 422.00 | 1 753 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 300.00 | | 99 506.00 | 1 753 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | 1.00 | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 506.00 | 99 506.00 | | 99 506.00 |
UX Autres créances clients | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 851.00 | 12 969.00 | 50 882.00 | 63 851.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 002.00 | 237 002.00 | | 237 002.00 |
VW T.V.A. | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 246.00 | 376 364.00 | 50 882.00 | 427 246.00 |