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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 787.00 | 932.00 | 36 855.00 | 37 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 1 499.00 | 98 302.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 199.00 | 1 340.00 | 98 859.00 | 100 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 999.00 | 29 517.00 | 1 970 482.00 | 1 999 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 028.00 | | 838 028.00 | 838 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BZ Autres créances | 867 076.00 | | 867 076.00 | 867 076.00 |
CF Disponibilités | 1 125 611.00 | | 1 125 611.00 | 1 125 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 511.00 | | 3 210 511.00 | 3 210 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 510.00 | 29 517.00 | 5 180 993.00 | 5 210 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 740 314.00 | 25 747.00 | 1 714 567.00 | 1 740 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 786.00 | | | -534 786.00 |
DL TOTAL (I) | -534 686.00 | | | -534 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554 927.00 | | | 4 554 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 437.00 | | | 207 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 315.00 | | | 953 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 679.00 | | | 5 715 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 993.00 | | | 5 180 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 650.00 | 38 520.00 | 128 170.00 | 89 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 650.00 | 38 520.00 | 128 170.00 | 89 650.00 |
FM Production stockée | | | 112 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 182.00 | | | 575 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 968.00 | | | 1 109 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 786.00 | | | -534 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 999 999.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 518.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 747.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 325.00 | 396 325.00 | | 396 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 138.00 | 501 138.00 | | 501 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 548.00 | 276 548.00 | | 276 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 927.00 | | | 4 554 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 023.00 | 552 023.00 | | 552 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 536.00 | 1 006 536.00 | | 1 006 536.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 679.00 | 1 160 752.00 | | 5 715 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |