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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 153 836.00 | 1 035 525.00 | 1 118 311.00 | 2 153 836.00 |
AH Fonds commercial | 23 226 597.00 | | 23 226 597.00 | 23 226 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 482 272.00 | 1 035 525.00 | 40 446 746.00 | 41 482 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
BZ Autres créances | 2 043 915.00 | | 2 043 915.00 | 2 043 915.00 |
CF Disponibilités | 2 081 909.00 | | 2 081 909.00 | 2 081 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 315.00 | | 4 487 315.00 | 4 487 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 969 586.00 | 1 035 525.00 | 44 934 061.00 | 45 969 586.00 |
CU Autres participations | 16 101 839.00 | | 16 101 839.00 | 16 101 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 196 044.00 | 5 865 604.00 | | 6 196 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 083 039.00 | 5 580 104.00 | | 6 083 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 145.00 | 32 575.00 | | 92 145.00 |
DG Autres réserves | 1 750 757.00 | 618 921.00 | | 1 750 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 919.00 | 1 191 407.00 | | 789 919.00 |
DL TOTAL (I) | 14 911 904.00 | 13 288 609.00 | | 14 911 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 797.00 | 107 400.00 | | 131 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 797.00 | 107 400.00 | | 131 797.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 100 987.00 | 10 472 630.00 | | 11 100 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 086 856.00 | 12 119 574.00 | | 18 086 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 457.00 | 73 474.00 | | 251 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 061.00 | 351 852.00 | | 431 061.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 890 361.00 | 23 077 530.00 | | 29 890 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 934 061.00 | 36 473 540.00 | | 44 934 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 525.00 | | 1 313 525.00 | 1 313 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 525.00 | | 1 313 525.00 | 1 313 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 40 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 800.00 | | | -162 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 741.00 | -369 271.00 | | -197 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 824.00 | 2 084 013.00 | | 3 518 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 905.00 | 892 607.00 | | 2 728 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 919.00 | 1 191 407.00 | | 789 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 039 376.00 | | 39 957 453.00 | 31 039 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524 644.00 | | 629 192.00 | 1 524 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 514 557.00 | 16 101 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 514 557.00 | 41 482 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 226 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 226 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 514 732.00 | | 16 101 664.00 | 29 514 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 233.00 | 582 292.00 | | 453 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 453 233.00 | 582 292.00 | | 453 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 400.00 | 24 397.00 | | 107 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 400.00 | 24 397.00 | | 107 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 100 987.00 | | 11 100 987.00 | 11 100 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 674.00 | 157 674.00 | | 157 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 310.00 | 277 310.00 | | 277 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 755.00 | 1 851 755.00 | | 1 851 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 086 856.00 | 1 686 856.00 | 16 400 000.00 | 18 086 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VP Divers | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 406.00 | 2 405 406.00 | | 2 405 406.00 |
VW T.V.A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 890 361.00 | 2 389 373.00 | 27 500 987.00 | 29 890 361.00 |