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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 529.00 | 61 421.00 | 209 108.00 | 270 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 779.00 | 61 421.00 | 255 358.00 | 316 779.00 |
BT Marchandises | 376 026.00 | | 376 026.00 | 376 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BZ Autres créances | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
CF Disponibilités | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 375.00 | | 934 375.00 | 934 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 154.00 | 61 421.00 | 1 189 733.00 | 1 251 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
DH Report à nouveau | | -34 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | 191 462.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 174 690.00 | 167 229.00 | | 174 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 592.00 | 271 491.00 | | 209 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 181 681.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 068.00 | 388 882.00 | | 509 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | 77 550.00 | | 79 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
EA Autres dettes | 211 766.00 | 7 588.00 | | 211 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 042.00 | 931 066.00 | | 1 015 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 733.00 | 1 098 294.00 | | 1 189 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 980.00 | 720 901.00 | | 867 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 971.00 | | 1 168.00 | 363 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 360.00 | 316 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 360.00 | 270 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 082.00 | | 1 168.00 | 70 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844.00 | 39 126.00 | 8 549.00 | 30 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 39 126.00 | 8 549.00 | 30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 068.00 | 509 068.00 | | 509 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 766.00 | 211 766.00 | | 211 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 471.00 | 62 408.00 | 147 063.00 | 209 471.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 838.00 | 196 588.00 | 46 250.00 | 242 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 042.00 | 867 980.00 | 147 063.00 | 1 015 042.00 |