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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 452.00 | 6 729.00 | 6 723.00 | 13 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 339.00 | 141 120.00 | 38 219.00 | 179 339.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 236.00 | 147 849.00 | 83 386.00 | 231 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
084 Disponibilités | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
110 Total général Actif | 303 348.00 | 147 849.00 | 155 499.00 | 303 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 539.00 | 159 677.00 | | 208 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 539.00 | 159 677.00 | | 208 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 606.00 | 1 667.00 | | 6 606.00 |
242 Autres charges externes. | 122 327.00 | 63 113.00 | | 122 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 291.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
252 Charges sociales | 24 357.00 | 40 374.00 | | 24 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | 2 729.00 | | 24 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 054.00 | 109 175.00 | | 192 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 485.00 | 50 503.00 | | 16 485.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 8 283.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 158.00 | 42 220.00 | | 13 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 527.00 | | | 218 527.00 |