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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 1 555.00 | 4 071.00 | 5 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 980.00 | 1 555.00 | 60 425.00 | 61 980.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 777.00 | 1 555.00 | 127 222.00 | 128 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | 3 081.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 18 834.00 | 4 081.00 | | 18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 725.00 | 48 278.00 | | 42 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | 8 642.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 35 427.00 | | 28 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 615.00 | 11 151.00 | | 19 615.00 |
EA Autres dettes | 8 970.00 | 12 543.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 388.00 | 116 040.00 | | 108 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 222.00 | 120 122.00 | | 127 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 736.00 | 73 450.00 | | 72 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 23.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 164.00 | | 2 316.00 | 61 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 61 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | 776.00 | 4 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 1 540.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 1 040.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 1 040.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 591.00 | 6 940.00 | 35 651.00 | 42 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 835.00 | 22 880.00 | 2 955.00 | 25 835.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 388.00 | 72 736.00 | 35 651.00 | 108 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 28.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 888.00 | 8 083.00 | | 3 888.00 |
ST Autres comptes | 6 650.00 | 3 980.00 | | 6 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 226.00 | 8 447.00 | | 15 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 28.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 953.00 | 3 087.00 | | 5 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 334.00 | 7 285.00 | | 8 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 764.00 | 20 510.00 | | 25 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |