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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 6 285.00 | 23 870.00 | 30 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 736.00 | 8 785.00 | 24 951.00 | 33 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 857.00 | | 97 857.00 | 97 857.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 296 494.00 | | 296 494.00 | 296 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 505.00 | 8 785.00 | 422 720.00 | 431 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660.00 | 40 160.00 | | 37 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 904.00 | 56 698.00 | | 129 904.00 |
DL TOTAL (I) | 195 913.00 | 96 858.00 | | 195 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 495.00 | 68 921.00 | | 51 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | 20.00 | | 20 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 20 321.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 685.00 | 185 175.00 | | 135 685.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | 363.00 | | 7 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 807.00 | 277 994.00 | | 226 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 720.00 | 374 852.00 | | 422 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 865.00 | 226 568.00 | | 192 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 156.00 | | 708 156.00 | 708 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 156.00 | | 708 156.00 | 708 156.00 |
FM Production stockée | | | -11 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 748.00 | 6 483.00 | | 19 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 631.00 | 726 908.00 | | 716 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 727.00 | 670 210.00 | | 586 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 904.00 | 56 698.00 | | 129 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 319.00 | | 20 418.00 | 13 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | | 20 418.00 | 9 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 5 722.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 1 154.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 4 568.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 349.00 | 64 952.00 | | 28 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 349.00 | 64 952.00 | | 28 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 426.00 | 17 484.00 | 33 942.00 | 51 426.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 807.00 | 192 865.00 | 33 942.00 | 226 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 5 052.00 | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 13 852.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 79 834.00 | 82 836.00 | | 79 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 136.00 | 24 636.00 | | 24 136.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | 36 727.00 | | 4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | 5 052.00 | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 427.00 | 140 943.00 | | 140 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 241.00 | 17 993.00 | | 11 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 179.00 | 158 051.00 | | 113 179.00 |