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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 538.00 | | 608 538.00 | 608 538.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 791.00 | 9 871.00 | 56 920.00 | 66 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 407.00 | 17 871.00 | 52 536.00 | 70 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 912.00 | | 896 912.00 | 896 912.00 |
AX Avances et acomptes | 293 303.00 | | 293 303.00 | 293 303.00 |
BF Prêts | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 760.00 | 27 742.00 | 2 172 018.00 | 2 199 760.00 |
BT Marchandises | 112 207.00 | 6 789.00 | 105 418.00 | 112 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 021.00 | 102 156.00 | 2 073 864.00 | 2 176 021.00 |
BZ Autres créances | 564 645.00 | | 564 645.00 | 564 645.00 |
CF Disponibilités | 3 319 801.00 | | 3 319 801.00 | 3 319 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 812.00 | 108 945.00 | 6 136 867.00 | 6 245 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 572.00 | 136 687.00 | 8 308 885.00 | 8 445 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DH Report à nouveau | | -1 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 338.00 | 20 362.00 | | -222 338.00 |
DL TOTAL (I) | -33 152.00 | 189 187.00 | | -33 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069 434.00 | 68 000.00 | | 6 069 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 515.00 | 1 097 659.00 | | 1 051 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 637.00 | 487 029.00 | | 812 637.00 |
EA Autres dettes | 408 451.00 | 4 080.00 | | 408 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 037.00 | 1 657 294.00 | | 8 342 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 885.00 | 1 846 481.00 | | 8 308 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 032.00 | 1 589 294.00 | | 2 284 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 653.00 | | 1 910 107.00 | 289 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 700.00 | | 611 808.00 | 178 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 488.00 | | 1 293 924.00 | 33 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 465.00 | | 4 375.00 | 77 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | 22 214.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 22 214.00 | | 5 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 515.00 | 1 051 515.00 | | 1 051 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 323.00 | 600 323.00 | | 600 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 451.00 | 408 451.00 | | 408 451.00 |
UP Prêts | 4 375.00 | 2 500.00 | 1 875.00 | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 021.00 | 2 176 021.00 | | 2 176 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
VC Groupe et associés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 069 434.00 | 11 429.00 | 6 058 005.00 | 6 069 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 088.00 | 207 088.00 | | 207 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 104.00 | 2 787 764.00 | 79 340.00 | 2 867 104.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 037.00 | 2 284 032.00 | 6 058 005.00 | 8 342 037.00 |