| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 713 624.00 | | 424 713 624.00 | 424 713 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 834 489.00 | | 578 834 489.00 | 578 834 489.00 |
BZ Autres créances | 897 686.00 | | 897 686.00 | 897 686.00 |
CF Disponibilités | 9 398 085.00 | | 9 398 085.00 | 9 398 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 771.00 | | 10 295 771.00 | 10 295 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 130 260.00 | | 589 130 260.00 | 589 130 260.00 |
CU Autres participations | 154 120 865.00 | | 154 120 865.00 | 154 120 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 574 661.00 | 21 271 774.00 | | 25 574 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 145 355.00 | 193 493 996.00 | | 237 145 355.00 |
DH Report à nouveau | -9 146 863.00 | | | -9 146 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332 411.00 | -367 175.00 | | 14 332 411.00 |
DK Provisions réglementées | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
DL TOTAL (I) | 268 033 099.00 | 214 398 595.00 | | 268 033 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 384 755.00 | | 54 276.00 |
EA Autres dettes | 321 042 885.00 | 265 654 633.00 | | 321 042 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 097 161.00 | 266 199 320.00 | | 321 097 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 130 260.00 | 480 597 915.00 | | 589 130 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 848 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 848 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 125 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 535.00 | | | -127 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273 455.00 | -397 253.00 | | -1 273 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848 206.00 | 2 952 271.00 | | 17 848 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 795.00 | 3 319 446.00 | | 3 515 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332 411.00 | -367 175.00 | | 14 332 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 577 925.00 | | 110 256 564.00 | 475 577 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000 000.00 | 578 834 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000 000.00 | 578 834 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 577 925.00 | | 110 256 564.00 | 475 577 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 535.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 713 624.00 | 424 713 624.00 | | 424 713 624.00 |
VC Groupe et associés | 897 686.00 | 897 686.00 | | 897 686.00 |
VI Groupe et associés | 321 042 885.00 | 321 042 885.00 | | 321 042 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 611 310.00 | 425 611 310.00 | | 425 611 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 097 161.00 | 321 097 161.00 | | 321 097 161.00 |