| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 220 237.00 | | 31 220 237.00 | 31 220 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 289.00 | 107 839.00 | 956 450.00 | 1 064 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 392.00 | 21 288.00 | 2 104.00 | 23 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 131 497.00 | 21 288.00 | 35 110 209.00 | 35 131 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 351.00 | | 1 455 351.00 | 1 455 351.00 |
BZ Autres créances | 1 768 555.00 | | 1 768 555.00 | 1 768 555.00 |
CF Disponibilités | 2 097 605.00 | | 2 097 605.00 | 2 097 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 718.00 | | 134 718.00 | 134 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 454.00 | | 5 346 454.00 | 5 346 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 477 951.00 | 21 288.00 | 40 456 663.00 | 40 477 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 35 098 105.00 | | 35 098 105.00 | 35 098 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 499 258.00 | 24 499 258.00 | | 24 499 258.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -10 513.00 | | | -10 513.00 |
DG Autres réserves | 2 873 362.00 | | | 2 873 362.00 |
DH Report à nouveau | -642 628.00 | -35 553.00 | | -642 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267 178.00 | -607 075.00 | | 2 267 178.00 |
DL TOTAL (I) | 26 123 808.00 | 23 856 630.00 | | 26 123 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 251 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204 000.00 | 13 204 000.00 | | 11 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 797.00 | 628 846.00 | | 2 271 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 546.00 | 220 231.00 | | 181 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 384.00 | 1 298 544.00 | | 675 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 087.00 | | |
EA Autres dettes | 127.00 | 12 454.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 332 855.00 | 15 364 075.00 | | 14 332 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 456 663.00 | 39 472 581.00 | | 40 456 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 855.00 | 4 164 075.00 | | 5 132 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 50 419.00 | 2 266 286.00 | | 50 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 593.00 | | 484 593.00 | 484 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 593.00 | | 484 593.00 | 484 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 681.00 | | | 277 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 681.00 | 353 139.00 | | 277 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | -353 139.00 | | -13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 762.00 | -158 141.00 | | -121 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 567.00 | 308 329.00 | | 3 454 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 389.00 | 915 403.00 | | 1 187 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267 178.00 | -607 075.00 | | 2 267 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 50 419.00 | 2 266 286.00 | | 50 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 50 419.00 | 2 266 286.00 | | 50 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 50 419.00 | 2 266 286.00 | | 50 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 182 965.00 | | 41 640.00 | 35 182 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 263.00 | 35 108 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 108.00 | 35 131 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 845.00 | 23 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 122 728.00 | | 41 640.00 | 35 122 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633.00 | 8 543.00 | 10 888.00 | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 8 543.00 | 10 888.00 | 23 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 876.00 | | 251 876.00 | 251 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 415.00 | 382 415.00 | | 382 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 900.00 | 9 100.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 351.00 | 1 455 351.00 | | 1 455 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 009.00 | 1 397 009.00 | | 1 397 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200 000.00 | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | 11 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 271 797.00 | 2 271 797.00 | | 2 271 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 546.00 | 193 546.00 | | 193 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 906.00 | 3 224 806.00 | 9 100.00 | 3 233 906.00 |
VW T.V.A. | 244 322.00 | 244 322.00 | | 244 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 332 855.00 | 5 132 855.00 | 6 000 000.00 | 14 332 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -45 658.00 | 20 655.00 | | -45 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 057.00 | 44 814.00 | | 200 057.00 |
ST Autres comptes | 140 798.00 | 43 460.00 | | 140 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
YT Sous‐traitance | 44 680.00 | 52 030.00 | | 44 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -30 080.00 | 20 655.00 | | -30 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 983.00 | 61 556.00 | | 87 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 124.00 | 81 549.00 | | 94 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 185.00 | 140 304.00 | | 551 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |