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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 343.00 | | 155 343.00 | 155 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 12 294.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 106 739.00 | 102 294.00 | | 106 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 243.00 | 47 065.00 | | 40 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 5 600.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 960.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | 365.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 604.00 | 53 990.00 | | 48 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 343.00 | 156 284.00 | | 155 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305.00 | 13 747.00 | | 15 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 365.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 16 764.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556.00 | 4 470.00 | | 3 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | 12 294.00 | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 100.00 | 95 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 100.00 | 95 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 243.00 | 6 944.00 | 29 036.00 | 40 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 4 000.00 | 46 000.00 | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 4 000.00 | 46 000.00 | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 15 305.00 | 29 036.00 | 48 604.00 |