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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 026.00 | | 688 026.00 | 688 026.00 |
CF Disponibilités | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 275.00 | | 763 275.00 | 763 275.00 |
CU Autres participations | 688 026.00 | | 688 026.00 | 688 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872.00 | 56 182.00 | | 58 872.00 |
DK Provisions réglementées | 7 913.00 | 3 951.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 123 967.00 | 61 133.00 | | 123 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 541.00 | 617 359.00 | | 557 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 308.00 | 699 125.00 | | 639 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 275.00 | 760 258.00 | | 763 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 750.00 | 143 545.00 | | 143 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | 3 951.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 3 951.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -3 951.00 | | -3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 994.00 | 67 992.00 | | 67 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122.00 | 11 810.00 | | 9 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 872.00 | 56 182.00 | | 58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 026.00 | | | 688 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 026.00 | | | 688 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 951.00 | 3 962.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 3 962.00 | | 3 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 541.00 | 61 983.00 | 244 322.00 | 557 541.00 |
VI Groupe et associés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 308.00 | 143 750.00 | 244 322.00 | 639 308.00 |