| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 199 621.00 | | 128 199 621.00 | 128 199 621.00 |
AP Constructions | 116 919 450.00 | 3 176 139.00 | 113 743 310.00 | 116 919 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2 104 495.00 | -2 104 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 119 070.00 | 5 280 635.00 | 239 838 436.00 | 245 119 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 362.00 | | 669 362.00 | 669 362.00 |
BZ Autres créances | 662 042.00 | | 662 042.00 | 662 042.00 |
CF Disponibilités | 18 646 616.00 | | 18 646 616.00 | 18 646 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 978 020.00 | | 19 978 020.00 | 19 978 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 506 459.00 | 5 280 635.00 | 260 225 825.00 | 265 506 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 409 369.00 | | 409 369.00 | 409 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 932 264.00 | 41 932 264.00 | | 41 932 264.00 |
DH Report à nouveau | 975 250.00 | | | 975 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 162.00 | 975 250.00 | | 2 395 162.00 |
DL TOTAL (I) | 45 302 676.00 | 42 907 514.00 | | 45 302 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 600 000.00 | 145 992 439.00 | | 144 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106 300.00 | 58 470 458.00 | | 52 106 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 7 303 545.00 | | 73 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 160.00 | 7 852.00 | | 149 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 446 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 994 203.00 | 27 621 592.00 | | 17 994 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 923 149.00 | 240 841 885.00 | | 214 923 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 225 825.00 | 283 749 400.00 | | 260 225 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 995 717.00 | 19 741 378.00 | | 9 995 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 795 199.00 | | 10 795 199.00 | 10 795 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 199.00 | | 10 795 199.00 | 10 795 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187 092.00 | | | 1 187 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 092.00 | | | 1 187 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187 092.00 | | | 1 187 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 928.00 | 9 135 889.00 | | 12 036 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 766.00 | 8 160 639.00 | | 9 641 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 162.00 | 975 250.00 | | 2 395 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 067 035.00 | | 52 035.00 | 245 067 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 119 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 119 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 067 035.00 | | 52 035.00 | 245 067 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 943.00 | 4 400 691.00 | | 879 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 943.00 | 4 400 691.00 | | 879 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 472.00 | | | 2 442 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 658 032.00 | 9 773 072.00 | 57 884 960.00 | 67 658 032.00 |
UX Autres créances clients | 669 362.00 | 669 362.00 | | 669 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 600 000.00 | | 144 600 000.00 | 144 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 568.00 | | | 1 385 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 042.00 | 662 042.00 | | 662 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 404.00 | 1 331 404.00 | | 1 331 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 923 149.00 | 9 995 717.00 | 202 484 960.00 | 214 923 149.00 |