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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 914 892.00 | | 19 914 892.00 | 19 914 892.00 |
AP Constructions | 30 386 624.00 | 103 657.00 | 30 282 967.00 | 30 386 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 301 516.00 | 103 657.00 | 50 197 859.00 | 50 301 516.00 |
BZ Autres créances | 3 676 107.00 | | 3 676 107.00 | 3 676 107.00 |
CF Disponibilités | 1 411 060.00 | | 1 411 060.00 | 1 411 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 637.00 | | 5 106 637.00 | 5 106 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 689 567.00 | 103 657.00 | 55 585 910.00 | 55 689 567.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 414.00 | | 281 414.00 | 281 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 175.00 | | | -95 175.00 |
DL TOTAL (I) | -85 175.00 | | | -85 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 182 545.00 | | | 23 182 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030 132.00 | | | 28 030 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 408.00 | | | 1 467 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 000.00 | | | 2 991 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 671 085.00 | | | 55 671 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 585 910.00 | | | 55 585 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 030 132.00 | | | 28 030 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 322.00 | | | 399 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 497.00 | | | 494 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 175.00 | | | -95 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 301 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 301 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 301 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 301 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 020 132.00 | 7 542 778.00 | 477 354.00 | 28 020 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 408.00 | 1 467 408.00 | | 1 467 408.00 |
VB T. V. A. | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 182 545.00 | 32 545.00 | | 23 182 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991 000.00 | 2 991 000.00 | | 2 991 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459 663.00 | 3 459 663.00 | | 3 459 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 577.00 | 3 695 577.00 | | 3 695 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 671 085.00 | 12 043 731.00 | 477 354.00 | 55 671 085.00 |