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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 120.00 | 90 366.00 | 106 754.00 | 197 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 120.00 | 90 366.00 | 106 754.00 | 197 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 077.00 | 5 691.00 | 460 386.00 | 466 077.00 |
BZ Autres créances | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CF Disponibilités | 587 349.00 | | 587 349.00 | 587 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 592.00 | 5 691.00 | 1 147 901.00 | 1 153 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 713.00 | 96 057.00 | 1 254 656.00 | 1 350 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 468.00 | -469 457.00 | | -298 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 214.00 | 170 988.00 | | -511 214.00 |
DL TOTAL (I) | -284 682.00 | 226 531.00 | | -284 682.00 |
DP Provisions pour risques | 81 100.00 | 158 400.00 | | 81 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 100.00 | 158 400.00 | | 81 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 827.00 | 1 176 132.00 | | 397 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 680.00 | 142 138.00 | | 383 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 57 497.00 | | 21 718.00 |
EA Autres dettes | 655 012.00 | 468 183.00 | | 655 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 239.00 | 1 843 951.00 | | 1 458 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 656.00 | 2 228 883.00 | | 1 254 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 827.00 | | | 397 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 337.00 | | 107 784.00 | 89 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 337.00 | | 107 784.00 | 89 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 70 537.00 | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 70 537.00 | | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 460 387.00 | 460 387.00 | | 460 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 612.00 | 526 612.00 | | 526 612.00 |