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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 75.00 | 1 975.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 395.00 | 931.00 | 6 464.00 | 7 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 113.00 | 7 263.00 | 22 850.00 | 30 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 848.00 | 8 270.00 | 38 578.00 | 46 848.00 |
BT Marchandises | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 275.00 | 43 031.00 | 974 244.00 | 1 017 275.00 |
BZ Autres créances | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 644.00 | 43 031.00 | 1 266 613.00 | 1 309 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 492.00 | 51 301.00 | 1 305 191.00 | 1 356 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 781.00 | 43 204.00 | | 364 781.00 |
DL TOTAL (I) | 408 985.00 | 44 204.00 | | 408 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 293.00 | | | 419 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 79 214.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 593.00 | 29 847.00 | | 150 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 074.00 | 57 952.00 | | 258 074.00 |
EA Autres dettes | 67 429.00 | 8 694.00 | | 67 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 206.00 | 175 707.00 | | 896 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 191.00 | 219 911.00 | | 1 305 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 773.00 | 175 707.00 | | 861 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 601.00 | | 28 246.00 | 18 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | | 19 446.00 | 18 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 6 750.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 5 426.00 | | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 5 351.00 | | 2 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 840.00 | 385 407.00 | 34 433.00 | 419 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 971 877.00 | 971 877.00 | | 971 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
VB T. V. A. | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 371.00 | 1 076 683.00 | 52 688.00 | 1 129 371.00 |
VW T.V.A. | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 206.00 | 861 773.00 | 34 433.00 | 896 206.00 |