| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 927.00 | 831.00 | 3 096.00 | 3 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 3 505.00 | 23 335.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 4 336.00 | 33 431.00 | 37 767.00 |
BT Marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 629.00 | 4 336.00 | 87 292.00 | 91 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 610.00 | | | -9 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 322.00 | -9 610.00 | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288.00 | -7 610.00 | | -2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 868.00 | 54 403.00 | | 80 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 900.00 | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 581.00 | 55 303.00 | | 89 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 292.00 | 47 693.00 | | 87 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 14 713.00 | 23 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 37 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 30 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 593.00 | | 14 713.00 | 16 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 3 874.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 3 874.00 | | 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |