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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 2 601.00 | 1 449.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 659.00 | 2 601.00 | 17 058.00 | 19 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 008.00 | 2 601.00 | 84 407.00 | 87 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 746.00 | | 3 321.00 | 16 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 19 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 12 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 468.00 | | 3 321.00 | 9 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 2 201.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 2 201.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099.00 | 14 031.00 | 7 068.00 | 21 099.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
YT Sous‐traitance | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 186.00 | | | 97 186.00 |