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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 919.00 | 4 352.00 | 67 567.00 | 71 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 986.00 | 4 352.00 | 158 634.00 | 162 986.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 195.00 | 4 352.00 | 186 843.00 | 191 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 39 590.00 | 16 619.00 | | 39 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 161.00 | 22 970.00 | | 22 161.00 |
DL TOTAL (I) | 61 970.00 | 39 810.00 | | 61 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 697.00 | 74 995.00 | | 123 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 128.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 2 321.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 872.00 | 77 458.00 | | 124 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 843.00 | 117 267.00 | | 186 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 386.00 | 20 600.00 | | 26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 297.00 | | 70 003.00 | 110 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 313.00 | 162 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 313.00 | 71 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 496.00 | | 69 737.00 | 19 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 266.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 252.00 | 7 512.00 | 11 412.00 | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 7 512.00 | 11 412.00 | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 839.00 | 12 982.00 | 53 857.00 | 66 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 858.00 | 12 228.00 | 44 630.00 | 56 858.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 873.00 | 26 386.00 | 98 487.00 | 124 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | 1 492.00 | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 30 078.00 | 23 444.00 | | 30 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | 6 444.00 | | 1 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 638.00 | 2 286.00 | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 590.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 590.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 949.00 | 7 055.00 | | 7 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 607.00 | 4 687.00 | | 5 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 063.00 | 37 266.00 | | 39 063.00 |