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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 692 812.00 | 16 851 648.00 | 1 062 841 163.00 | 1 079 692 812.00 |
BZ Autres créances | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CF Disponibilités | 11 725 701.00 | | 11 725 701.00 | 11 725 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 778 611.00 | | 11 778 611.00 | 11 778 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 471 423.00 | 16 851 648.00 | 1 074 619 774.00 | 1 091 471 423.00 |
CU Autres participations | 1 079 692 812.00 | 16 851 648.00 | 1 062 841 163.00 | 1 079 692 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 811 602.00 | 10 811 602.00 | | 10 811 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 501 695.00 | 964 601 695.00 | | 901 501 695.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 657 743.00 | -99 690 028.00 | | -75 657 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 115 309.00 | 24 032 284.00 | | 57 115 309.00 |
DL TOTAL (I) | 893 770 863.00 | 899 755 553.00 | | 893 770 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 834 466.00 | 92 437 463.00 | | 135 834 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 2 780.00 | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 45 000 001.00 | 45 000 001.00 | | 45 000 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 848 911.00 | 137 448 985.00 | | 180 848 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 619 774.00 | 1 037 248 543.00 | | 1 074 619 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 745 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 162 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 917 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 135 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 115 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -477 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 917 681.00 | 25 692 499.00 | | 57 917 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 371.00 | 1 660 214.00 | | 802 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 115 309.00 | 24 032 284.00 | | 57 115 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 444 312.00 | | 248 500.00 | 1 079 444 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 692 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 692 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 444 312.00 | | 248 500.00 | 1 079 444 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 290 510.00 | 679 495.00 | 36 118 357.00 | 52 290 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 334 515.00 | 679 495.00 | 36 162 362.00 | 52 334 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 679 495.00 | 36 162 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000 001.00 | 45 000 001.00 | | 45 000 001.00 |
VC Groupe et associés | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VI Groupe et associés | 135 834 466.00 | 135 834 466.00 | | 135 834 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 848 911.00 | 180 848 911.00 | | 180 848 911.00 |