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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 32 091.00 | 66 657.00 | 98 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 750.00 | 32 091.00 | 233 659.00 | 265 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 762.00 | 1 148.00 | 43 614.00 | 44 762.00 |
072 Créances – Autres | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 162 918.00 | | 162 918.00 | 162 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 086.00 | 1 148.00 | 298 938.00 | 300 086.00 |
110 Total général Actif | 565 836.00 | 33 238.00 | 532 597.00 | 565 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |