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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 1 221.00 | 531.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752.00 | 1 221.00 | 531.00 | 1 752.00 |
BN En cours de production de biens | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CF Disponibilités | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 183.00 | 1 221.00 | 445 962.00 | 447 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 373.00 | 34 372.00 | | 34 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DG Autres réserves | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | 66 171.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 128 347.00 | 100 543.00 | | 128 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 411.00 | 6 410.00 | | 6 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 913.00 | 538.00 | | 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | 6 948.00 | | 7 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 704.00 | 130 625.00 | | 181 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 48 292.00 | | 89 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | 49 556.00 | | 30 224.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | 30 085.00 | | 7 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 292.00 | 258 558.00 | | 310 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 962.00 | 366 051.00 | | 445 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 587.00 | 258 558.00 | | 128 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 903.00 | | 706 903.00 | 706 903.00 |
FD Production vendue biens | -4 583.00 | | -4 583.00 | -4 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 320.00 | | 702 320.00 | 702 320.00 |
FQ Autres produits | | | 6 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 109.00 | 10 584.00 | | 4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 30 085.00 | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 190.00 | 724 217.00 | | 709 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 386.00 | 658 046.00 | | 681 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | 66 171.00 | | 27 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 585.00 | | 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 585.00 | | 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 949.00 | 375.00 | | 6 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 949.00 | 375.00 | | 6 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | | | 133 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |