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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 910.00 | 20 955.00 | 50 954.00 | 71 910.00 |
AN Terrains | 11 301.00 | 1 135.00 | 10 165.00 | 11 301.00 |
AP Constructions | 320 162.00 | 45 281.00 | 274 880.00 | 320 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 507.00 | 97 345.00 | 186 162.00 | 283 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 008.00 | 57 532.00 | 147 476.00 | 205 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 090.00 | 222 251.00 | 669 839.00 | 892 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
BZ Autres créances | 144 813.00 | | 144 813.00 | 144 813.00 |
CF Disponibilités | 566 933.00 | | 566 933.00 | 566 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 405.00 | | 794 405.00 | 794 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 495.00 | 222 251.00 | 1 464 244.00 | 1 686 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 587.00 | | | 418 587.00 |
DL TOTAL (I) | 539 017.00 | | | 539 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 694.00 | | | 670 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 226.00 | | | 925 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 244.00 | | | 1 464 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 980.00 | | | 380 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 918.00 | | 2 511 918.00 | 2 511 918.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 958.00 | | 2 512 958.00 | 2 512 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 596.00 | |
GE Autres charges | | | 227 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 377.00 | | | 2 930 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 789.00 | | | 2 511 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 587.00 | | | 418 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 714.00 | 1 976.00 | | 890 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 892 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 004.00 | 1 976.00 | | 818 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 654.00 | 144 597.00 | | 77 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 13 932.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 630.00 | 130 665.00 | | 70 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 694.00 | 126 448.00 | 511 905.00 | 670 694.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 813.00 | 144 813.00 | | 144 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 334.00 | 207 134.00 | 200.00 | 207 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 227.00 | 380 981.00 | 511 905.00 | 925 227.00 |