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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 173.00 | 38 494.00 | 73 678.00 | 112 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 499.00 | 23 351.00 | 31 149.00 | 54 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 961.00 | 61 845.00 | 108 116.00 | 169 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 512.00 | 61 845.00 | 201 667.00 | 263 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 916.00 | 24 365.00 | | 39 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | 15 551.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 53 332.00 | 48 716.00 | | 53 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 022.00 | 55 066.00 | | 64 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093.00 | 51 706.00 | | 28 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 6 308.00 | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 24 972.00 | | 12 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 335.00 | 138 052.00 | | 148 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 667.00 | 186 768.00 | | 201 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 26 693.00 | 237.00 | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 26 694.00 | 237.00 | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 022.00 | 28 699.00 | 35 323.00 | 64 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 840.00 | 111 517.00 | 35 323.00 | 146 840.00 |