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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 175.00 | 265.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 291.00 | 15 545.00 | 66 746.00 | 82 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 731.00 | 15 720.00 | 68 011.00 | 83 731.00 |
072 Créances – Autres | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
084 Disponibilités | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
110 Total général Actif | 118 336.00 | 15 720.00 | 102 616.00 | 118 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -925 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580.00 | | | 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
242 Autres charges externes. | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 440.00 | | | 440.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 745.00 | | | 83 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 086.00 | | | 8 086.00 |