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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 037.00 | | 592 037.00 | 592 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 730.00 | | 1 801 730.00 | 1 801 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 567.00 | | 1 618 567.00 | 1 618 567.00 |
BZ Autres créances | 978 640.00 | | 978 640.00 | 978 640.00 |
CF Disponibilités | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 454.00 | | 2 659 454.00 | 2 659 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 184.00 | | 4 461 184.00 | 4 461 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209 693.00 | | 1 209 693.00 | 1 209 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 500.00 | 1 201 500.00 | | 1 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DG Autres réserves | 267 967.00 | | | 267 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 707.00 | 282 070.00 | | 729 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 277.00 | 1 483 570.00 | | 2 213 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 316.00 | 987 196.00 | | 182 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 278.00 | 624 655.00 | | 1 586 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 312.00 | 240 859.00 | | 479 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 906.00 | 1 852 710.00 | | 2 247 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 184.00 | 3 336 280.00 | | 4 461 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 906.00 | 1 852 710.00 | | 2 247 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 528.00 | 1 403 972.00 | | 1 875 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 820.00 | 1 121 902.00 | | 1 145 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 707.00 | 282 070.00 | | 729 707.00 |