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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 150.00 | 34 499.00 | 60 651.00 | 95 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 151.00 | 34 499.00 | 75 652.00 | 110 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
110 Total général Actif | 240 847.00 | 34 499.00 | 206 348.00 | 240 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 191.00 | | | 98 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
252 Charges sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |