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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 832.00 | 11 537.00 | 130 295.00 | 141 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 082.00 | 11 537.00 | 249 545.00 | 261 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
084 Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
110 Total général Actif | 310 429.00 | 11 537.00 | 298 892.00 | 310 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 294.00 | 153 933.00 | | 264 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 845.00 | | |
230 Autres produits | 6 843.00 | 6 665.00 | | 6 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 921.00 | 176 443.00 | | 467 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 513.00 | 62 471.00 | | 135 513.00 |
242 Autres charges externes. | 193 891.00 | 58 990.00 | | 193 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 445.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 913.00 | 19 810.00 | | 66 913.00 |
252 Charges sociales | 11 846.00 | 672.00 | | 11 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 211.00 | 3 326.00 | | 8 211.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 22.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 627.00 | 145 736.00 | | 436 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 295.00 | 30 707.00 | | 31 295.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 482.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 534.00 | | 4 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 643.00 | 25 430.00 | | 25 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |