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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 978.00 | | 295 978.00 | 295 978.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 086.00 | | 418 086.00 | 418 086.00 |
CU Autres participations | 295 978.00 | | 295 978.00 | 295 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 404.00 | 118 600.00 | | 159 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | 886.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 193 566.00 | 148 286.00 | | 193 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 829.00 | 264 367.00 | | 223 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 3 480.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 520.00 | 267 847.00 | | 224 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 086.00 | 416 134.00 | | 418 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 477.00 | 44 018.00 | | 41 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 886.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 886.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -886.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 340.00 | 131 805.00 | | 169 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 936.00 | 13 205.00 | | 9 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 404.00 | 118 600.00 | | 159 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | 1 596.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 1 596.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 829.00 | 40 786.00 | 165 656.00 | 223 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 520.00 | 41 477.00 | 165 656.00 | 224 520.00 |