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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 653.00 | 5 016.00 | 40 638.00 | 45 653.00 |
AP Constructions | 798 165.00 | 193 300.00 | 604 864.00 | 798 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 283.00 | 149 913.00 | 160 369.00 | 310 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 13 655.00 | 24 011.00 | 37 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 900.00 | 361 885.00 | 830 016.00 | 1 191 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BZ Autres créances | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CF Disponibilités | 897 052.00 | | 897 052.00 | 897 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 872.00 | | 984 872.00 | 984 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 772.00 | 361 885.00 | 1 814 887.00 | 2 176 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 141.00 | | | -138 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 892.00 | -138 141.00 | | 94 892.00 |
DL TOTAL (I) | -42 249.00 | -137 141.00 | | -42 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 838.00 | 1 390 590.00 | | 1 240 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 563.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 216 999.00 | | 164 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 577.00 | 228 813.00 | | 239 577.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 40 650.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 137.00 | 1 877 615.00 | | 1 857 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 887.00 | 1 740 474.00 | | 1 814 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 181 324.00 | | 3 181 324.00 | 3 181 324.00 |
FG Production vendue services | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 743.00 | | 3 239 743.00 | 3 239 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 387.00 | |
GE Autres charges | | | 177 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 7 313.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -7 313.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 042.00 | 2 931 861.00 | | 3 617 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 150.00 | 3 070 002.00 | | 3 522 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 892.00 | -138 141.00 | | 94 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 516.00 | | 38 385.00 | 1 153 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 728.00 | | 38 385.00 | 1 107 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 498.00 | 164 387.00 | | 197 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 250.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 732.00 | 162 137.00 | | 194 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 353.00 | 215 989.00 | 838 361.00 | 1 240 353.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
VP Divers | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728.00 | 72 594.00 | 134.00 | 72 728.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 137.00 | 832 773.00 | 838 361.00 | 1 857 137.00 |