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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 553.00 | 9 021.00 | 13 531.00 | 22 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 009.00 | 9 021.00 | 3 155 988.00 | 3 165 009.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 976.00 | 9 021.00 | 3 171 955.00 | 3 180 976.00 |
CU Autres participations | 3 142 456.00 | | 3 142 456.00 | 3 142 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 355.00 | | | 842 355.00 |
DH Report à nouveau | -31 823.00 | | | -31 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
DK Provisions réglementées | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 068.00 | | | 1 098 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 417.00 | | | 1 593 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 980.00 | | | 474 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 886.00 | | | 2 073 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 955.00 | | | 3 171 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 846.00 | | | 676 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 419.00 | | | 318 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 647.00 | | | 323 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 743.00 | | | 286 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 714.00 | | 3 140 475.00 | 2 846 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822 180.00 | 3 142 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822 180.00 | 3 165 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 161.00 | | 3 140 475.00 | 2 824 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397.00 | 396.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 396.00 | | 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 379.00 | 196 338.00 | 792 538.00 | 1 593 379.00 |
VI Groupe et associés | 474 980.00 | 474 980.00 | | 474 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 887.00 | 676 846.00 | 792 538.00 | 2 073 887.00 |