| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 28 067.00 | 101 933.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 185.00 | 28 067.00 | 556 118.00 | 584 185.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 3 792 139.00 | | 3 792 139.00 | 3 792 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 763.00 | | 3 808 763.00 | 3 808 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 948.00 | 28 067.00 | 4 364 881.00 | 4 392 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 561.00 | 1 052.00 | | 3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | 32 509.00 | | 25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 40 355.00 | 44 561.00 | | 40 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 662.00 | 865 957.00 | | 872 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 3 279.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 002.00 | 105 828.00 | | 98 002.00 |
EA Autres dettes | 3 351 615.00 | 4 483 030.00 | | 3 351 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 526.00 | 5 583 094.00 | | 4 324 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 881.00 | 5 627 655.00 | | 4 364 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 526.00 | | | 4 324 526.00 |